Démonstration
Reporting mensuel de gestion
Un groupe de distribution fictif, trois filiales. Chaque mois, des chiffres contrôlés et des écarts au budget déjà analysés.
- Contexte
- Le reporting est consolidé manuellement sous Excel : une semaine de production après chaque clôture, des écarts justifiés en séance.
- Périmètre de la démonstration
- Le compte de résultat du mois et du cumul, l'écart de CA décomposé par famille de produits et en effet prix, l'atterrissage de fin d'année avec sa fourchette, le commentaire des écarts et les contrôles passés à chaque actualisation.
- Bénéfices
- La direction financière dispose plus tôt de chiffres fiabilisés et consacre son temps à l'analyse et à la décision plutôt qu'à la production.
Démonstration interactive · données fictives
Volume : écart de quantités de chaque famille, valorisé au prix budgété. Prix : écart de prix appliqué aux quantités réelles. La somme retombe exactement sur l’écart de CA.
Ventes par famille de produits (k€)
Commentaire des écarts
Généré automatiquement à partir des écarts, puis relu par l'analyste.
Contrôles de l'actualisation
Compte de résultat (k€)
Architecture du dispositif
Sources
- Grand livre et balance (ERP)
- Facturation et CRM : volumes et prix par produit
- Budget mensualisé (fichier du contrôle de gestion)
Contrôles
- Balance équilibrée, CA comptable = CA facturé
- Intragroupe soldé entre filiales
- Règles versionnées, écarts signalés avant publication
Modèle
- Plan de comptes de gestion commun aux filiales
- Décomposition de l’écart de CA : volumes par famille, prix
- Prévision d'atterrissage par tendance récente, avec intervalle
Restitution
- Tableau de bord web ou Power BI
- Commentaire généré automatiquement à partir des écarts calculés, jamais des données brutes
- Actualisation chaque mois, sans ressaisie
Le modèle est le même d'un mois sur l'autre : une nouvelle clôture se charge, les contrôles tournent, l'écran se met à jour.
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Le diagnostic Flash : 5 jours pour analyser un sujet précis et faire l'état des lieux de votre reporting, avec une feuille de route chiffrée.
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