Démonstration
Reporting de portefeuille
Un fonds fictif, six participations. Des indicateurs harmonisés chaque mois, et des alertes ciblées sur les covenants et les écarts au plan.
- Contexte
- Chaque participation transmet son reporting dans son propre format : l'équipe d'investissement retraite les fichiers avant toute comparaison.
- Périmètre de la démonstration
- Les écarts au plan, la qualité de chaque remontée, et un simulateur : un choc sur le chiffre d’affaires ou la marge projette le levier de chaque participation sur 12 mois, face à son covenant.
- Bénéfices
- Un référentiel commun, une collecte automatisée et une vue consolidée du portefeuille disponible dès réception des chiffres, sans retraitement.
Démonstration interactive · données fictives
Alertes
Indicateur
Simulateur de scénario
Projection simplifiée pour la démonstration : CA du plan × performance constatée, marge constatée, LTM glissant, dette nette réduite de la trésorerie générée (20 % de l'EBITDA).
Vue fonds (cliquer une ligne pour le détail)
Architecture du dispositif
Sources
- Reporting mensuel de chaque participation, quel que soit son format
- Plan d’affaires et contrats de financement (covenants)
- Dette nette et trésorerie déclarées
Contrôles
- 24 contrôles par remontée : complétude, cohérence P&L / bilan, variations anormales
- Relance automatique en cas de retard
- Historique des corrections
Modèle
- Plan de comptes commun à toutes les participations
- LTM, levier et marge sur covenant recalculés à chaque remontée
- Projection par scénarios
Restitution
- Vue fonds et fiche par participation
- Alertes covenant et retards
- Export pour le comité d’investissement et les investisseurs
Chaque participation garde son format ; la normalisation se fait à l’entrée, une fois pour toutes.
Commencer par un diagnostic
Le diagnostic Flash : 5 jours pour analyser un sujet précis et faire l'état des lieux de votre reporting, avec une feuille de route chiffrée.
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